理柏報告：06年封閉式基金回報率最高
2007-1-5 理柏（Lipper）在日前發布的中國基金市場透視報告中指出，從投資者的角度看，06年回報最高的基金不是QFII基金也不是開放式基金，而是封閉式基金。 報告認為，得益于凈值的大幅增長和折價率的大幅縮小，06年所有封閉式基金的算術平均市價回報率達到147．48%，反映封閉基金市場價格的上證基金指數上漲了148．82%。年度市價回報第一名的基金泰和達到240．28%。年初10000 元的投資，到年底變成了34028元。 基金豐和和基金久嘉也分別達到了216．64%和199．02%。該系列報告從06年初起，一直提倡投資者堅定持有封閉式基金，已經得到了市場的充分驗證。 從凈值增長看，2006 年封閉式基金的平均凈值回報率為106．13%，遠低于市價回報。與開放式股票型基金、進取混合型基金和進取靈活型基金類別相比，也有相當的差距。所以2006 年封閉式基金帶給投資者的巨大回報，并不能掩蓋其在凈值增長上的不足。也暴露了基金管理公司對封閉式基金管理的重視程度。相信這會帶給監管部門和基金管理公司更多思考。 06年12月封閉式基金的表現依然引人矚目。上證基金指數再度飆升21．11%，但是不及當月上證綜指的漲幅。12 月29日封閉式基金平均折價率為17．16%，與12月1日相比縮小了4．03個百分點。 受股市大幅上漲的推動，06年12月中國開放式基金再度上演全線上漲。漲幅領先的股票型、混合進取型基金類別12月分別上漲17．85%和15．57%，與上證綜指和滬深300 的27．45%和19．06%的月度漲幅相比，出現明顯差距。上述基金類別全年的累計漲幅為130．54%和124．74%，與上證指數130．43%和滬深300 指數120．02%的漲幅相比基本持平。 12月指標股尤其是銀行股的大幅飆升使指數漲幅巨大，也造成股票型與混合進取型基金12月表現遜于指數。而指數基金則繼續保持了較好的表現。易基50、上證50、上證180 基金占據股票型基金凈值漲幅前三位，月回報均超過20%?；旌线M取型基金中排名前三位的國投瑞銀核心、景順長城內需增長2 號和南方穩健成長月度回報也超過20%。 在一天的發行期中，嘉實策略增長基金首發規模達到419 億元，創下基金發行的記錄。也從一個側面反映了市場資金的充沛和投資者對基金的熱情。 從全年表現看，景順長城內需增長（+182．2%）列進取混合型基金第一名，上投阿爾法（+172．93%）列第二。上投摩根中國優勢（+170．61%）列靈活混合型基金第一名。招商優質成長（+161．61%）列股票型基金第一名。銀河穩?。?134．73%）列平衡混和型第一名。興業可轉債（+71．73%）列保守混合型第一名。南方避險增值（+82．78%）列保證型第一名。長盛債券（+32．67%）列債券型第一名。華夏現金（+2．01%）列貨幣型第一名。
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