國投瑞銀正式啟動國內首只分級型基金發行

經濟觀察網訊 記者申興   記者從國投瑞銀基金管理公司獲悉，國內首只創新型封閉式基金將于2007年7月9日正式開始募集。根據公司發行負責人介紹，本次發行方案分將三個部分進行。 

第一部分：瑞福優先（認購代碼為121007）的發售，發售期自2007年7月9日起至7月20日止，發售機構為中國工商銀行及國投瑞銀直銷中心，募集份額上限為30億份。通過中國工商銀行認購瑞福優先的首次單筆認購最低金額為5,000元（含認購費），追加認購的單筆最低金額為1,000元；通過直銷中心認購瑞福優先的單筆認購最低金額為1,000萬元。 

第二部分：瑞福進?。ㄕJ購代碼為150001）的網下發售，2007年7月10日起至7月20日止，發售的單筆最低認購份額為1,000萬份，發售規模上限為6億份。網下發售的辦理機構為中國銀河證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、中信金通證券有限責任公司。  

第三部分：瑞福進?。ㄕJ購代碼為150001）的網上發售，2007年7月11日起開始瑞福進取的網上發售，網上發售規模上限為24億份，瑞福進取的網上發售的單筆認購份額必須是1,000份或其整數倍，且最高不得超過99,999,000份。網上發售的辦理機構為具有基金代銷資格的深圳證券交易所會員單位。 

基金管理人有權根據實際募集情況對網上、網下的規模上限配比進行適當調整。募集期內，在當日瑞福優先、瑞福進取網下、網上的有效認購經確認后將使得其相應發售規模達到或超過募集份額上限時，基金管理人將于次日在公司網站和指定媒體上公告自即日起停止相應認購業務。 

國投瑞銀瑞福創新基金通過基金收益分配的安排，將基金份額分成預期收益與風險不同的兩個級別，即瑞福優先和瑞福進取。分級基金的設計中，一只基金被分解成了兩個風格迥異的基金產品，兩級基金將呈現出與原有普通封閉式、開放式基金不同的風險收益特征。優先級份額的收益現金流將呈現相對穩定、持續的特點，進取級份額則通過對優先級份額基準收益優先分配權的讓渡，獲取較高比例的超額收益分配權，提高其市場的投資參與度，從而更多地分享基金收益增長帶來的超額收益的機會。 

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