一個傳言與一個私募中石化5·21神奇漲停故事

作者：胡中彬趙娟

發布日期：2008-05-26

胡中彬趙娟

　　盡管有諸如國際原油價格超過130美元/桶、地震影響石油化工行業的生產運輸等許多實質性的利空消息，但一條傳言就足以令5月21日的A股市場扭轉乾坤。

在有關油氣價格管制放開的傳言下，5月21日午盤后，中國石化（600028.SH）從之前幾日的低迷突然啟動上攻，最終收于漲停。事實上，在上海一私募大鱷重倉殺入、部分基金跟風涌入相關個股下，上述傳言迅速成為引領市場翻紅的強心劑。

有關部門迅速否認了相關傳言。不過，值得注意的是，中石化某人士透露，石油行業特別收益金確實已經在有關部門研究階段，“可能會比較快了?！?P>漲停背后的傳言

“我們都沒料到大盤會發生如此大的逆轉，中石化當天開盤后就一直是高開低走，沒想到午盤后突然十分強勁，肯定有大資金在拉升?！北本┠迟Y深市場人士回憶，中石化的離奇暴漲一度讓他懷疑有實質性的利好敲定，“中石化漲停的情況非常罕見，僅在印花稅調低、公司發行可分離債等利好刺激時才會出現?！?P>5月21日當天，中石化漲停封單的前50筆中有近20筆是超過90萬股的大買單，封單相當堅決。隨后其他權重股也相繼發力，其中中國石油（601857.SH）上漲了6.63%。

當日上午，有媒體曝出消息稱，相關部門對放開價格管制的討論已到最后沖刺階段……由于目前地震災害的突發，油氣價格很可能會在6月初就放開。正是這則傳言，觸動了市場上部分敏感者的神經。

“有點常識的人都應該分辨清這個消息的可信度很低?！北本┠橙倘耸糠Q，目前不可能出臺政策放開汽油、柴油價格，因為這樣會導致下游行業普遍虧損，甚至倒閉，勞動力價格、土地、工資、升值已經讓加工制造業苦不堪言了。

上述評價得到業內認可，國盛證券人士認為，在目前CPI指數高企的情況下，放開成品油定價并不符合宏觀調控的要求。

“國際石油價格一直居高不下，自然會出現各種傳言，難免有相關利益方博弈的成分。相關利好政策預期比較強，因此仍有資金在給予期待，中石化股價21日之后的兩日并未回落……”某券商研究員稱，“有可能出臺的政策是：降低石化產品的進口稅率、石油特別收益金的征收標準提高起征點?！边@樣可以從成本上補貼不斷虧損的石油、化工行業，保證通脹矛盾下中國經濟的平穩性。

而有關部門也迅速否認了這種可能性。

記者就市場傳言向中石化、中石油求證時，兩個公司的有關人士均表示，目前未曾收到過國家將放開對油氣價格管制的通知。中石化某人士坦陳，對于6月份放開油氣價格管制并不樂觀，惟一比較確定的是石油行業特別收益金確實已經在有關部門研究階段，“可能會比較快了?！?P>私募搶攻基金追擊

但，究竟是誰在利用這個被業內人士多斥為“不加考慮、也知道不切實際”的傳言大舉拉高中石化的股價呢？

記者采訪了京、滬、深三地的數位基金經理，他們幾乎一致認為，地震后CPI壓力增大，從政治、經濟方面考慮，放開價格管制的可能性都不大，即使是暴利稅，可能也不是短期可以實現的。

“市場在邊拉升，邊找理由，但如果我們持有這只股票，肯定會當天逢高減持?！鄙虾Ｄ澈腺Y基金公司研究總監表示。

北京一位基金經理表示，即使其執掌的基金以風格激進著稱，但他依然認為現在沒有買入的理由，“也許會有基金從行業配置角度買入，但私募買入的可能性更高?！?P>這樣的判斷也與當日的數據較為契合。上交所Topview數據顯示，中石化當天的成交量接近10億元，對其拉升的最大功臣是上海一大型私募。東方證券上海寶慶路證券營業部一直深藏私募大鱷，當日，該營業部凈買入中石化的金額高達1.74億元，接近該股當日成交額的五分之一。G23808基金席位當日買入中石化約5700萬元，只占到上述私募大鱷買入量的三分之一。

事實上，私募在此次突襲中堪稱主力軍。光大證券寧波解放南路證券營業部、國信證券深證泰然九路證券營業部也分別出手3800萬和515萬，加上上海私募“豪邁”的1.74億元，三大私募共買入中石化約2.2億元，公募基金在當日的合計買入量與私募相距甚遠。

值得注意的是，G23808基金席位同樣是當日中石油的主要拉升者，其買入該股接近1億元。

“21日中石化和中石油在下午2：30左右均出現了一筆天量的成交，直接讓中石化封于漲停，也讓中石油股價直線上升，這兩筆應該是這個基金席位在大量買入。這樣看來，還是私募基金先發起的攻勢，G23808等基金隨后再追高的?！鄙鲜鲑Y深市場人士認為。

“基金這樣賭政策預期，風險還是很高的，如果預期不兌現，所付出的時間成本太大了?！鄙鲜霰本┗鸾浝矸Q。

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